Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-08-15 >> | Settlement Period - << 43 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 490.55 / 0.995 )

( 472859.62 / 1095.800 )

Adjuster

0.00

Value

493.00000

431.52000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 493.00000

SSP 493.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_DIDCB6	164907	-1	F	F	F	F	47.28480	250.00000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_RATS-1	131728	-1	F	F	F	F	47.28480	250.00000	0.128	0.128	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_RATS-1	131729	-1	F	F	F	F	47.28480	250.00000	0.016	0.016	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	2__ACNDL001	14165	-1	F	F	F	F	47.28480	279.00000	0.290	0.290	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2__MCNDL001	14682	-1	F	F	F	F	47.28480	279.00000	0.667	0.667	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_SCCL-2	106003	1	F	F	F	F	47.28480	395.00000	2.100	2.100	2.100	2.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_SCCL-2	106004	1	F	F	F	F	47.28480	395.00000	0.525	0.525	0.525	0.525	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_SHBA-1	199918	1	F	F	F	F	47.28480	400.00000	2.017	2.017	2.017	2.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_SHBA-1	199919	1	F	F	F	F	47.28480	400.00000	2.383	2.383	2.383	2.383	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_SHBA-1	199920	1	F	F	F	F	47.28480	400.00000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	14	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	418.59979	7.556	7.556	7.556	7.556	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_SCCL-3	113555	1	F	F	F	F	47.28480	420.00000	0.083	0.083	0.083	0.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_SCCL-3	113556	1	F	F	F	F	47.28480	420.00000	2.542	2.542	2.542	2.542	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_SCCL-3	113557	1	F	F	F	F	47.28480	420.00000	5.417	5.417	5.417	5.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_SCCL-3	113558	1	F	F	F	F	47.28480	420.00000	1.333	1.333	1.333	1.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	1	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	450.64000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	457.49040	12.500	12.500	12.500	12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	3	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	458.68000	7.000	7.000	7.000	7.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	4	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	461.59000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	5	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	461.60000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	6	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	463.72000	12.000	12.000	12.000	12.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	12	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	464.07000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	7	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	464.19067	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	8	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	464.23010	48.500	48.500	48.500	48.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	9	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	464.27040	12.500	12.500	12.500	12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	10	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	465.30000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	11	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	465.90000	42.500	42.500	42.500	42.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_HUMR-1	176645	3	F	F	F	F	47.28480	469.00000	3.926	3.926	3.926	3.926	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_HUMR-1	176645	1	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.149	0.149	0.149	0.149	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_HUMR-1	176645	2	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.867	0.867	0.867	0.867	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_HUMR-1	176645	4	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_HUMR-1	176646	1	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.317	0.317	0.317	0.317	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_HUMR-1	176646	2	F	F	F	F	47.28480	469.00000	1.900	1.900	1.900	1.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_HUMR-1	176646	3	F	F	F	F	47.28480	469.00000	9.817	9.817	9.817	9.817	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_HUMR-1	176647	1	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.034	0.034	0.034	0.034	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_HUMR-1	176647	2	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.233	0.233	0.233	0.233	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_HUMR-1	176647	3	F	F	F	F	47.28480	469.00000	4.552	4.552	4.552	4.552	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_HUMR-1	176647	4	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.914	0.914	0.914	0.914	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_SPLN-1	202951	1	F	F	F	F	47.28480	469.00000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_SPLN-1	202951	2	F	F	F	F	47.28480	469.00000	30.955	30.955	30.955	30.955	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_SPLN-1	202952	2	F	F	F	F	47.28480	469.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	15	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	470.00000	30.000	30.000	30.000	30.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	16	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	470.00000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	17	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	470.00000	40.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	13	NULL	NULL	F	F	F	F	47.28480	471.00000	40.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	V__KWELS001	837	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	4.375	4.375	4.375	4.375	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	2__MCNDL001	14683	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	2__MCNDL001	14682	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	23.133	23.133	23.133	23.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	2__ACNDL001	14166	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	1.750	1.750	1.750	1.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	2__ACNDL001	14165	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	18.077	18.077	18.077	18.077	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_SLOY-2	70496	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	1.575	1.575	1.575	1.575	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	M_SLOY-1	70866	1	F	F	F	F	47.28480	485.00000	1.333	1.333	1.333	1.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	2__JSTAT002	3967	1	F	F	F	F	47.28480	489.74000	0.242	0.242	0.242	0.242	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_FFES-1	102849	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	2.250	2.250	2.250	2.115	0.061	493.00000	0.9950240	0.061	30.03
55	T_FFES-1	102850	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	3.000	3.000	3.000	2.820	0.082	493.00000	0.9950240	0.081	40.04
56	T_FFES-1	102851	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	6.000	6.000	6.000	5.639	0.163	493.00000	0.9950240	0.162	80.09
57	T_FFES-1	102852	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	6.000	6.000	6.000	5.639	0.163	493.00000	0.9950240	0.162	80.09
58	T_FFES-1	102853	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	7.500	7.500	7.500	7.049	0.204	493.00000	0.9950240	0.203	100.11
59	T_FFES-1	102854	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	3.000	3.000	3.000	2.820	0.082	493.00000	0.9950240	0.081	40.04
60	T_FFES-1	102855	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	6.000	6.000	6.000	5.639	0.163	493.00000	0.9950240	0.162	80.09
61	T_FFES-1	102856	1	F	F	F	F	47.28480	493.00000	3.000	3.000	3.000	2.820	0.082	493.00000	0.9950240	0.081	40.04
62	T_DINO-2	139072	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	3.750	3.750	3.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	V__GWELS001	786	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	0.817	0.817	0.817	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	V__GWELS001	785	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	V__GWELS001	784	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	3.400	3.400	3.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_DINO-2	139073	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_DINO-2	139074	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	E_MDLWH-1	15339	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	4.400	4.400	4.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_DINO-2	139075	1	F	F	F	F	47.28480	495.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	T_DINO-2	139076	1	T	F	F	F	47.28480	495.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	T_DINO-2	139077	1	T	F	F	F	47.28480	495.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	2__AFLEX003	7405	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	0.293	0.293	0.293	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	2__AFLEX004	7463	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	4.667	4.667	4.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	2__AFLEX004	7464	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	2.373	2.373	2.373	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	2__AFLEX004	7465	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	0.427	0.427	0.427	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	2__AFLEX003	7404	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	1.632	1.632	1.632	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	2__KFLEX001	944	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	4.625	4.625	4.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	2__KFLEX001	945	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	2.375	2.375	2.375	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	2__AFLEX003	7403	1	F	F	F	F	47.28480	498.00000	3.208	3.208	3.208	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	E_ABERDARE	15794	1	F	F	F	F	47.28480	499.00000	6.067	6.067	6.067	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	T_DINO-6	150062	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	T_DINO-6	150061	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	T_DINO-6	150060	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
84	T_DINO-6	150059	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
85	T_DINO-6	150058	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
86	T_DINO-6	150057	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
87	T_DINO-6	150056	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
88	T_DINO-6	150055	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
89	E_FDUN-1	5800	1	F	F	F	F	47.28480	500.00000	7.400	7.400	7.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
90	T_FFES-2	149793	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
91	T_FFES-2	149794	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
92	T_FFES-2	149795	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
93	T_FFES-2	149796	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
94	T_FFES-2	149797	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
95	T_FFES-2	149798	1	F	F	F	F	47.28480	505.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.995 490.55

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	V__DWELS001	869	-1	F	F	F	F	NULL	280.00000	-2.000	-2.000	-0.285
2	V__KWELS002	830	-1	F	F	F	F	NULL	280.00000	-2.683	-2.683	-0.383
3	2__AFLEX005	6568	-1	F	F	F	F	NULL	280.00000	-0.600	-0.600	-0.086
4	2__LSTAT001	20053	-1	F	F	F	F	NULL	280.00000	-3.000	-3.000	-0.428
5	2__NSTAT001	2238	-1	F	F	F	F	NULL	279.00000	-5.908	-5.908	-5.908
6	2__GSTAT002	13729	-1	F	F	F	F	NULL	279.00000	-0.667	-0.667	-0.667
7	2__GSTAT001	13443	-1	F	F	F	F	NULL	279.00000	-0.667	-0.667	-0.667
8	2__MCNDL001	14680	-1	F	F	F	F	NULL	279.00000	-0.667	-0.667	-0.667
9	2__ACNDL001	14163	-1	F	F	F	F	NULL	279.00000	-0.667	-0.667	-0.667
10	2__NANGE002	14922	-1	F	F	F	F	NULL	278.20000	-8.067	-8.067	-8.067
11	2__NANGE001	17624	-1	F	F	F	F	NULL	278.20000	-4.167	-4.167	-4.167
12	T_RATS-1	131726	-1	F	F	F	F	NULL	247.61000	-0.250	-0.250	-0.250
13	T_RATS-1	131727	-1	F	F	F	F	NULL	247.61000	-12.103	-12.103	-12.103
14	T_RATS-1	131729	-1	F	F	F	F	NULL	247.61000	-12.083	-12.083	-12.083
15	T_RATS-1	131730	-1	F	F	F	F	NULL	247.61000	-12.667	-12.667	-12.667
16	T_DAMC-1	143174	-1	F	F	F	F	NULL	247.05000	-2.085	-2.085	-2.085
17	T_DAMC-1	143174	-2	F	F	F	F	NULL	247.05000	-5.524	-5.524	-5.524
18	T_DAMC-1	143173	-1	F	F	F	F	NULL	247.05000	-1.385	-1.385	-1.385
19	T_DAMC-1	143173	-2	F	F	F	F	NULL	247.05000	-1.040	-1.040	-1.040
20	T_WBURB-1	117973	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-1.608	-1.608	-1.608
21	T_WBURB-2	123230	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-10.400	-10.400	-10.400
22	T_WBURB-2	123231	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-1.608	-1.608	-1.608
23	T_WBURB-3	113689	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-9.967	-9.967	-9.967
24	T_WBURB-3	113690	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-1.550	-1.550	-1.550
25	T_WBURB-1	117972	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-10.400	-10.400	-10.400
26	T_SEAB-1	125852	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-9.358	-9.358	-9.358
27	T_SEAB-1	125851	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-38.250	-38.250	-38.250
28	T_SEAB-1	125850	-1	F	F	F	F	NULL	237.00000	-3.400	-3.400	-3.400
29	T_DIDCB6	164906	-1	F	F	F	F	NULL	180.00000	-6.000	-6.000	-6.000
30	T_DIDCB6	164905	-1	F	F	F	F	NULL	180.00000	-15.000	-15.000	-15.000
31	T_DIDCB6	164904	-1	F	F	F	F	NULL	180.00000	-8.975	-8.975	-8.975
32	T_DINO-5	133217	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-7.500	-7.500	-7.500

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs