Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-08-16 >> | Settlement Period - << 32 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 472.53 / 1.000 )

( 725935.47 / 1581.800 )

Adjuster

0.00

Value

472.53040

458.93000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 472.53040

SSP 472.53040

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	65	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	427.99983	23.833	23.833	23.833	23.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	441.99000	24.000	24.000	24.000	24.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	59	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	450.00000	49.500	49.500	49.500	49.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	V__DWELS002	809	-1	F	F	F	F	NULL	454.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	454.27007	73.500	73.500	73.500	73.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	455.00000	49.500	49.500	49.500	49.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	455.12000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	455.70000	35.000	35.000	35.000	35.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	455.70000	47.500	47.500	47.500	47.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	460.00000	49.500	49.500	49.500	49.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	461.75000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	464.09040	12.500	12.500	12.500	12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	466.04000	37.500	37.500	37.500	37.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	V__KWELS001	847	-1	F	F	F	F	NULL	467.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	V__GWELS001	792	-1	F	F	F	F	NULL	467.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	V__HWELS001	781	-1	F	F	F	F	NULL	467.00000	0.476	0.476	0.476	0.476	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	467.00000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__MCNDL001	14689	1	F	F	F	F	NULL	467.00000	3.200	3.200	3.200	3.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	472.50000	2.500	2.500	2.500	2.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	472.50000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	472.53040	12.500	12.500	12.500	11.817	0.500	472.53040	1.0000000	0.500	236.27
22	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	472.53040	12.500	12.500	12.500	11.817	0.500	472.53040	1.0000000	0.500	236.27
23	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	474.91000	51.000	51.000	51.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	475.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	475.37000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	476.12000	47.500	47.500	47.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	478.88000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	480.97040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	480.97040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	480.97040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	482.94000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	485.81000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	486.80000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	487.45000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	489.40000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	489.40000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	489.40000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	489.95040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	61	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.00000	26.000	26.000	26.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	62	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.00000	26.000	26.000	26.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	63	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.00000	2.699	2.699	2.699	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	64	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.00000	3.333	3.333	3.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.02957	11.500	11.500	11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.04000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.05040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.14000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.15040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.24000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.25040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.34000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	60	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	490.99832	2.384	2.384	2.384	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	494.36000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	494.46000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	494.56000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	494.66000	11.000	11.000	11.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	V__HWELS002	785	1	F	F	F	F	NULL	495.00000	0.417	0.417	0.417	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	44	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	497.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	45	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	497.84000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	498.68000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	498.78000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	498.88000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	498.98000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	499.25000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	499.60000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	500.29000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	53	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	502.06000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	54	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	506.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	55	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	510.50000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	510.81000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	57	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	514.60000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	58	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	516.49000	58.000	58.000	58.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	E_SEVINGTN	40204	1	F	F	F	F	NULL	518.50000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	2__KUKPR001	12044	1	F	F	F	F	NULL	518.50000	0.400	0.400	0.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	E_BRIDGWTR	18645	1	F	F	F	F	NULL	518.50000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	2__JUKPR001	6746	1	F	F	F	F	NULL	518.50000	0.139	0.139	0.139	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	E_ABERDARE	15798	1	F	F	F	F	NULL	518.50000	0.867	0.867	0.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	2__GANGE002	19601	1	F	F	F	F	NULL	519.00000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	V__MCEND002	1149	1	F	F	F	F	NULL	525.00000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	E_MDLWH-1	15340	1	F	F	F	F	NULL	534.00000	0.300	0.300	0.300	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	E_BSPHM-1	14814	1	F	F	F	F	NULL	534.00000	0.417	0.417	0.417	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	E_LSTWY-1	38038	1	F	F	F	F	NULL	554.00000	0.233	0.233	0.233	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	E_TDRVE-1	38451	1	F	F	F	F	NULL	554.00000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 472.53

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	V__HWELS001	779	-1	F	F	F	F	NULL	291.80000	-8.000	-8.000	-8.000
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73	T_SCCL-2	106012	-1	F	F	F	F	NULL	253.75000	-9.052	-9.052	-9.052
74	T_WBURB-1	118003	-1	F	F	F	F	NULL	253.71000	-8.925	-8.925	-8.925
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78	T_CARR-2	83000	-1	T	F	F	F	NULL	236.00000	-6.300	-6.300	-6.300
79	T_FOYE-2	154282	-1	F	T	F	F	NULL	222.00000	-3.650	-3.650	-3.650
80	T_PEHE-1	153799	-1	F	T	F	F	NULL	220.00000	-572.508	-572.508	-572.508

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