Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-08-16 >> | Settlement Period - << 33 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 560.39 / 1.000 )

( 719495.15 / 1456.350 )

Adjuster

0.00

Value

560.39000

494.04000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 560.39000

SSP 560.39000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_DAMC-1	143203	-1	F	F	F	F	0.00060	374.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	V__DWELS002	809	-1	F	F	F	F	0.00060	454.00000	0.983	0.983	0.983	0.983	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	V__HWELS001	781	-1	F	F	F	F	0.00060	467.00000	4.857	4.857	4.857	4.857	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	V__GWELS001	792	-1	F	F	F	F	0.00060	467.00000	4.250	4.250	4.250	4.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	V__DWELS001	878	1	F	F	F	F	0.00060	467.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	V__KWELS001	847	-1	F	F	F	F	0.00060	467.00000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__MSTAT002	8635	1	F	F	F	F	0.00060	486.70000	11.474	11.474	11.474	11.474	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	47	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	490.00000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	46	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	490.00000	40.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	48	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	491.00000	40.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	V__HWELS002	785	1	F	F	F	F	0.00060	495.00000	6.933	6.933	6.933	6.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	2__MCNDL001	14689	1	F	F	F	F	0.00060	495.00000	24.000	24.000	24.000	24.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	E_ARNKB-1	41698	1	F	F	F	F	0.00060	499.29000	1.067	1.067	1.067	1.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	E_ABERDARE	15798	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	6.067	6.067	6.067	6.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	E_ABERDARE	15799	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	0.433	0.433	0.433	0.433	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	E_SOLUTIA	15650	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	1.075	1.075	1.075	1.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__KUKPR001	12045	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__KUKPR001	12044	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	3.983	3.983	3.983	3.983	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	2__JUKPR001	6746	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	2.461	2.461	2.461	2.461	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	E_BRIDGWTR	18645	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	4.900	4.900	4.900	4.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	E_SEVINGTN	40204	1	F	F	F	F	0.00060	518.50000	4.900	4.900	4.900	4.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__GANGE002	19601	1	F	F	F	F	0.00060	519.00000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	V__MCEND002	1149	1	F	F	F	F	0.00060	525.00000	8.993	8.993	8.993	8.993	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	45	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	530.30000	75.000	75.000	75.000	75.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	1	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	530.30000	40.500	40.500	40.500	40.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	E_MDLWH-1	15340	1	F	F	F	F	0.00060	534.00000	7.350	7.350	7.350	7.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	E_BSPHM-1	14814	1	F	F	F	F	0.00060	534.00000	7.050	7.050	7.050	7.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	2	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	538.73000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	3	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	541.62000	50.500	50.500	50.500	50.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	4	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	543.31000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	5	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	547.17000	48.000	48.000	48.000	48.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	6	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	548.97020	24.500	24.500	24.500	24.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	7	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	552.52000	45.000	45.000	45.000	45.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	E_LSTWY-1	38038	1	F	F	F	F	0.00060	554.00000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	E_TDRVE-1	38451	1	F	F	F	F	0.00060	554.00000	1.983	1.983	1.983	1.983	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	8	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	555.61000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	9	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	560.39000	25.000	25.000	25.000	24.660	1.000	560.39000	1.0000000	1.000	560.39
38	10	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	564.74000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	11	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	565.03000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	12	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	566.23067	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	13	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	569.08000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	14	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	569.50000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	15	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	574.26000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	16	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.13040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	17	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.23040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	18	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.33040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	19	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.43000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	20	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.58000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	21	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.66000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	22	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.68000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	23	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.78000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	24	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.78000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	25	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	577.88000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	26	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	578.38994	82.500	82.500	82.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	36	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	578.83067	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	E_RAKE-1	17883	1	F	F	F	F	0.00060	579.00000	7.800	7.800	7.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	E_DBFRM-1	17803	1	F	F	F	F	0.00060	579.00000	7.933	7.933	7.933	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	E_WTRLN-1	36766	1	F	F	F	F	0.00060	579.00000	4.500	4.500	4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	37	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	580.58000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	38	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	580.68000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	39	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	580.78000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	40	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	580.88000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	27	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	582.10000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	28	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	585.66000	98.500	98.500	98.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	29	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	587.21000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	30	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	588.54960	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	31	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	588.65040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	41	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	588.75000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	32	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	588.75043	11.500	11.500	11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	42	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	588.85040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	43	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	591.44000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	44	NULL	NULL	F	T	F	F	0.00060	592.00000	19.000	19.000	19.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	33	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	594.71067	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	34	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	599.50000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	35	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00060	600.00000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 560.39

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	V__HWELS001	780	-1	F	F	F	F	NULL	291.80000	-4.933	-4.933	-4.933
2	V__GWELS001	791	-1	F	F	F	F	NULL	281.80000	-4.683	-4.683	-4.683
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4	V__DWELS002	808	-1	F	F	F	F	NULL	281.80000	-1.000	-1.000	-1.000
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