Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-08-16 >> | Settlement Period - << 41 >>

Calculation Summary

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CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 370.23 / 0.990 )

( 691949.66 / 1312.350 )

Adjuster

0.00

Value

374.00000

527.26000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 374.00000

SSP 374.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_PEHE-1	153804	-1	F	T	F	F	0.15000	250.00000	2.125	2.125	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_CNQPS-4	91002	-1	F	F	F	F	0.15000	260.00000	3.208	3.208	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_RATS-1	131767	-1	F	F	F	F	0.15000	265.00000	3.750	3.750	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_SCCL-3	113578	-1	F	F	F	F	0.15000	290.00000	0.975	0.975	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_DAMC-1	143217	-2	F	F	F	F	0.15000	374.00000	9.333	9.333	9.333	5.643	0.632	374.00000	0.9899390	0.626	233.94
6	T_DAMC-1	143218	-2	F	F	F	F	0.15000	374.00000	5.334	5.334	5.334	3.225	0.361	374.00000	0.9899390	0.357	133.69
7	T_DAMC-1	143218	-1	F	F	F	F	0.15000	374.00000	0.104	0.104	0.104	0.063	0.007	374.00000	0.9899390	0.007	2.60
8	57	NULL	NULL	F	F	F	F	0.15000	457.00069	5.778	5.778	5.778	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_CRUA-1	191732	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_CRUA-1	191733	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_CRUA-1	191734	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_CRUA-1	191735	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_CRUA-1	191736	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_CRUA-2	152208	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_CRUA-2	152209	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_CRUA-2	152210	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_CRUA-2	152211	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_KILLPG-2	68373	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	87.900	87.900	87.900	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_KILLPG-2	68372	1	F	F	F	F	0.15000	565.00000	0.933	0.933	0.933	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	E_CHICK-1	15916	1	F	F	F	F	0.15000	600.00000	6.508	6.508	6.508	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	E_BURGH-1	15842	1	F	F	F	F	0.15000	600.00000	6.508	6.508	6.508	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	1	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	609.45040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	56	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	617.86000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	2	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	626.26000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	3	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	630.37000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	4	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	634.66000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	32	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	638.79000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	5	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	642.27000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	6	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	643.07040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	7	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	646.54000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	8	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	646.58000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	9	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	646.89000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	10	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	647.22000	62.500	62.500	62.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	11	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	648.20000	27.500	27.500	27.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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46	22	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	656.20000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	34	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	656.87040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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49	24	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	657.94000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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51	26	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	659.34000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	27	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	659.44000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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55	30	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	659.54000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	35	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	659.64000	9.500	9.500	9.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	31	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	659.64000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	36	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	661.51040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	37	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	663.11000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	38	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	39	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.25000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	40	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.56000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	41	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.66000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	42	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.76000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	43	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	664.86000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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67	45	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	665.28000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	46	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	666.63000	44.000	44.000	44.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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70	48	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	667.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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72	50	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	669.80000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	51	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	669.88000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	52	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	669.92000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	53	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	669.98000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	54	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	670.08000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	55	NULL	NULL	F	T	F	F	0.15000	672.77019	26.500	26.500	26.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.990 370.23

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_BDCHW-1	17723	-1	F	T	F	F	NULL	311.60000	-0.033	-0.033	0.000
2	T_BDCHW-1	17722	-1	F	T	F	F	NULL	311.60000	-4.967	-4.967	0.000
3	V__HWELS001	789	-1	F	F	F	F	NULL	291.80000	-0.171	-0.171	-0.063
4	V__HWELS001	788	-1	F	F	F	F	NULL	291.80000	-3.695	-3.695	-1.359
5	V__HWELS001	787	-1	F	F	F	F	NULL	291.80000	-4.133	-4.133	-1.520
6	T_GLNDO-1	83473	-1	F	T	F	F	NULL	290.00000	-16.667	-16.667	-16.667
7	T_GLNDO-1	83472	-1	F	T	F	F	NULL	290.00000	-25.833	-25.833	-25.833
8	T_FASN-1	62969	-1	F	T	F	F	NULL	285.00000	-9.792	-9.792	-9.792
9	T_FINL-1	62029	-1	F	F	F	F	NULL	285.00000	-1.183	-1.183	-1.183
10	T_FINL-1	62030	-1	F	F	F	F	NULL	285.00000	-6.242	-6.242	-6.242
11	E_FASN-3	62953	-1	F	T	F	F	NULL	285.00000	-0.117	-0.117	-0.117
12	E_FASN-3	62952	-1	F	T	F	F	NULL	285.00000	-6.464	-6.464	-6.464
13	T_FASN-2	66218	-1	F	T	F	F	NULL	285.00000	-3.500	-3.500	-3.500
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17	2__MSTAT002	8636	-1	F	F	F	F	NULL	282.00000	-3.300	-3.300	-3.300
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32	2__MSTAT003	2958	-1	F	F	F	F	NULL	282.00000	-0.019	-0.019	-0.019
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36	2__NSTAT001	2257	-1	F	F	F	F	NULL	282.00000	-7.075	-7.075	-7.075
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41	2__MSTAT002	8638	-1	F	F	F	F	NULL	282.00000	-2.567	-2.567	-2.567
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43	T_RATS-1	131762	-1	F	F	F	F	NULL	260.25000	-0.952	-0.952	-0.952
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55	T_DAMC-1	143215	-1	F	F	F	F	NULL	260.00000	-3.750	-3.750	-3.750
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68	T_CNQPS-3	84532	-1	F	F	F	F	NULL	257.30000	-1.833	-1.833	-1.833
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70	T_CNQPS-4	91000	-1	F	F	F	F	NULL	257.30000	-8.944	-8.944	-8.944
71	T_CNQPS-4	91001	-1	F	F	F	F	NULL	257.30000	-8.458	-8.458	-8.458
72	T_ROCK-1	192374	-1	F	F	F	F	NULL	255.00000	-11.733	-11.733	-11.733
73	T_MRWD-1	153139	-1	F	F	F	F	NULL	253.20000	-0.678	-0.678	-0.678
74	T_KEAD-1	134017	-1	F	F	F	F	NULL	253.20000	-25.667	-25.667	-25.667
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88	T_DOREW-1	21960	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-20.350	-20.350	-20.350

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