Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-03-22 >> | Settlement Period - << 48 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -19.07 / -1.000 )

( 31150.06 / 944.800 )

Adjuster

0.00

Value

19.07013

32.97000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 19.07013

SSP 19.07013

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_HUMR-1	181861	1	F	F	F	F	NULL	139.00000	43.115	43.115	43.115
2	T_LAGA-1	140726	1	F	T	F	F	NULL	140.00000	143.333	143.333	143.333
3	T_LAGA-1	140727	1	F	F	F	F	NULL	140.00000	5.208	5.208	5.208
4	T_LAGA-1	140728	1	F	T	F	F	NULL	140.00000	56.667	56.667	56.667
5	T_LAGA-1	140729	1	F	F	F	F	NULL	140.00000	69.792	69.792	69.792
6	T_KEAD-2	4746	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	55.750	55.750	55.750
7	T_KEAD-2	4748	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	134.250	134.250	134.250
8	T_KEAD-2	4749	1	F	F	F	F	NULL	144.00000	11.622	11.622	11.622
9	T_CARR-2	90964	1	F	T	F	F	NULL	145.00000	57.933	57.933	57.933
10	T_CARR-2	90966	1	F	T	F	F	NULL	145.00000	30.067	30.067	30.067
11	T_WBURB-3	123103	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	60.200	60.200	60.200
12	T_WBURB-3	123105	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	32.300	32.300	32.300
13	T_GLNDO-1	87664	1	F	F	F	F	NULL	170.00000	0.283	0.283	0.283
14	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	187.00000	120.000	120.000	120.000
15	T_STAY-3	108666	1	F	T	F	F	NULL	195.00000	78.958	78.958	78.958
16	T_STAY-3	108669	1	F	T	F	F	NULL	195.00000	18.542	18.542	18.542
17	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
18	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
19	T_PEMB-21	96317	1	F	T	F	F	NULL	210.00000	83.433	83.433	83.433
20	T_PEMB-21	96318	1	F	T	F	F	NULL	210.00000	26.067	26.067	26.067
21	T_PEMB-51	90314	1	F	T	F	F	NULL	225.00000	40.067	40.067	40.067
22	T_PEMB-51	90315	1	F	T	F	F	NULL	225.00000	0.013	0.013	0.013
23	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	230.00000	111.000	111.000	111.000
24	T_LBAR-1	138245	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	59.583	59.583	59.583
25	T_LBAR-1	138246	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	0.068	0.068	0.068
26	T_LBAR-1	138247	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	0.203	0.203	0.203
27	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	273.00000	65.000	65.000	65.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	50.00000	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_LAGA-1	140730	1	F	F	F	F	NULL	38.00000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	33.00000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	26.64000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	26.25000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	23.00000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.37040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.25000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.11040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	21.86000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	21.24000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	20.44000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	20.01000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.90000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.08000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.07013	-37.500	-37.500	-37.500	-1.087	-1.000	19.07013	1.0000000	-1.000	-19.07
17	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	17.86000	-4.500	-4.500	-4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.21040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.78000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_PNYCB-1	16273	-1	T	F	F	F	NULL	13.20000	-0.200	-0.200	-0.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	10.04000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	9.39000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	5.00000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	3.65040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	3.44000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	2.39000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2__MSTAT001	12506	-1	T	F	F	F	NULL	1.10000	-5.200	-5.200	-5.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.61000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_DINO-6	158674	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-2.392	-2.392	-2.392	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.65040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-2.35000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-3.99000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-4.56000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.39000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.39008	-62.500	-62.500	-62.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	2__MSTAT001	12506	-2	T	F	F	F	NULL	-8.30000	-0.425	-0.425	-0.425	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-8.38000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.76000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.45040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-12.77000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.67000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	44	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.94000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	45	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-15.17000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-15.23000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-16.44000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.16000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.10000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.72000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-21.45040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	53	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-22.97040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	54	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.75000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	55	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.95000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.15000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	57	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.35000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	58	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.60000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	59	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.52000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	60	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.89000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	61	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.46000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	62	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.53000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	63	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.73000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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65	65	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.88000	-101.500	-101.500	-101.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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