Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2023-03-23 >> | Settlement Period - << 1 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 20.45 / -1.000 )

( 25552.39 / 903.550 )

Adjuster

0.00

Value

-20.45040

28.28000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP -20.45040

SSP -20.45040

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_HUMR-1	181861	1	F	F	F	F	NULL	139.00000	1.610	1.610	1.610
2	T_LAGA-1	140728	1	F	T	F	F	NULL	140.00000	143.333	143.333	143.333
3	T_LAGA-1	140731	1	F	T	F	F	NULL	140.00000	56.667	56.667	56.667
4	T_KEAD-2	4751	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	134.250	134.250	134.250
5	T_KEAD-2	4748	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	55.750	55.750	55.750
6	T_CARR-2	90968	1	F	T	F	F	NULL	146.00000	30.067	30.067	30.067
7	T_CARR-2	90966	1	F	T	F	F	NULL	146.00000	57.933	57.933	57.933
8	T_WBURB-3	123107	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	32.300	32.300	32.300
9	T_WBURB-3	123105	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	60.200	60.200	60.200
10	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	187.00000	120.000	120.000	120.000
11	T_STAY-3	108670	1	F	T	F	F	NULL	195.00000	18.542	18.542	18.542
12	T_STAY-3	108669	1	F	T	F	F	NULL	195.00000	78.958	78.958	78.958
13	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
14	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
15	T_PEMB-21	96319	1	F	T	F	F	NULL	210.00000	26.067	26.067	26.067
16	T_PEMB-21	96318	1	F	T	F	F	NULL	210.00000	83.433	83.433	83.433
17	T_PEMB-51	90315	1	F	T	F	F	NULL	225.00000	108.970	108.970	108.970
18	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	230.00000	111.000	111.000	111.000
19	T_LBAR-1	138247	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	0.303	0.303	0.303
20	T_LBAR-1	138246	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	87.264	87.264	87.264
21	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	273.00000	65.000	65.000	65.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	25.56000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	25.19091	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	21.17000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	20.80000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.90000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	17.26000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.41091	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.00000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	15.74000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.28000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.19000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.18980	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	12.90000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	12.86000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	11.32000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	10.80000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	10.47040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	6.93000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	6.00000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	4.64000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	2.54000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.08000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.85000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-5.86000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.24000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.79000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.12000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.25040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.18000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.67040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-15.57000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.24000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.96000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-20.45040	-12.500	-12.500	-12.500	-7.625	-1.000	-20.45040	1.0000000	-1.000	20.45
35	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.70000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.79040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.20000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.48000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	44	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.03000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	45	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.15000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	46	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.45000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	47	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.67000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	48	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.66000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.25006	-87.500	-87.500	-87.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.23000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	51	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.26000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	52	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.36000	-10.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	53	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.81000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	54	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-36.20000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	55	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-36.45000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	56	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.36000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	57	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.59005	-101.500	-101.500	-101.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	58	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.72000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	59	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.01000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	60	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.57000	-38.000	-38.000	-38.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	61	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-42.12000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	62	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-42.29040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	63	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-44.05000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	64	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-44.59000	-4.000	-4.000	-4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	65	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.25000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	66	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.56000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	67	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.86000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	68	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.12000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	69	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.71000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	70	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	71	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.83000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	72	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-53.37000	-6.000	-6.000	-6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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69	74	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.30000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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