Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2022-08-16 >> | Settlement Period - << 36 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 594.16 / 1.000 )

( 955672.32 / 1954.500 )

Adjuster

0.00

Value

594.16000

488.96000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 594.16000

SSP 594.16000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_WBURB-1	118012	-1	F	F	F	F	0.72060	320.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	43	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	427.99904	4.163	4.163	4.163	4.163	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	42	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	428.00000	5.920	5.920	5.920	5.920	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	V__DWELS002	812	1	F	F	F	F	0.72060	454.00000	0.092	0.092	0.092	0.092	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	V__DWELS002	813	1	F	F	F	F	0.72060	454.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	V__DWELS002	814	1	F	F	F	F	0.72060	454.00000	0.158	0.158	0.158	0.158	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	V__HWELS001	784	1	F	F	F	F	0.72060	467.00000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	V__HWELS001	783	1	F	F	F	F	0.72060	467.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	V__HWELS001	782	1	F	F	F	F	0.72060	467.00000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	V__HWELS002	788	1	F	F	F	F	0.72060	495.00000	0.210	0.210	0.210	0.210	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	V__HWELS002	789	1	F	F	F	F	0.72060	495.00000	3.407	3.407	3.407	3.407	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	V__HWELS002	790	1	F	F	F	F	0.72060	495.00000	3.383	3.383	3.383	3.383	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_COWB-1	4633	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	V__HHABI001	13541	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.458	0.458	0.458	0.458	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	V__GHABI001	14600	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__KANGE001	17424	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.483	0.483	0.483	0.483	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__KANGE001	17425	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__KANGE001	17426	1	F	F	F	F	0.72060	519.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	V__MCEND002	1153	1	F	F	F	F	0.72060	525.00000	0.792	0.792	0.792	0.792	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	V__MCEND002	1152	1	F	F	F	F	0.72060	525.00000	0.475	0.475	0.475	0.475	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_KILLPG-2	68368	1	F	F	F	F	0.72060	549.00000	35.667	35.667	35.667	35.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_KILLPG-1	68975	1	F	F	F	F	0.72060	554.00000	0.933	0.933	0.933	0.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	2__JUKPR001	6749	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	0.242	0.242	0.242	0.242	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	2__KUKPR001	12047	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	E_BRIDGWTR	18648	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	0.164	0.164	0.164	0.164	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	E_BRIDGWTR	18649	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	1.978	1.978	1.978	1.978	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	E_SEVINGTN	40207	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	0.315	0.315	0.315	0.315	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	E_SEVINGTN	40208	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	1.319	1.319	1.319	1.319	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	E_SOLUTIA	15652	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	1.025	1.025	1.025	1.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	E_ABERDARE	15802	1	F	F	F	F	0.72060	566.00000	1.517	1.517	1.517	1.517	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_CRUA-2	152205	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_CRUA-2	152204	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_CRUA-2	152203	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_CRUA-2	152202	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_CRUA-2	152201	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_CRUA-2	152200	1	F	F	F	F	0.72060	574.00000	8.000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	E_RAKE-1	17886	1	F	F	F	F	0.72060	579.00000	0.625	0.625	0.625	0.625	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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46	8	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	602.58000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	9	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	604.75040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	10	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	606.56000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	11	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	609.32000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	12	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	611.08000	44.000	44.000	44.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	13	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	613.15040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	14	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	616.06000	48.000	48.000	48.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	15	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	616.51000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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55	17	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	617.65000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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57	19	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	621.54960	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	20	NULL	NULL	F	F	F	F	0.72060	621.61000	11.000	11.000	11.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	21	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	621.61000	39.000	39.000	39.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	22	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	624.56000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	23	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	625.48000	35.500	35.500	35.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	24	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	625.48000	35.500	35.500	35.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	25	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	629.96000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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68	30	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	633.54960	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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76	38	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	644.62000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	39	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	644.72000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	40	NULL	NULL	F	T	F	F	0.72060	644.82000	12.000	12.000	12.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	V__GHABI001	14600	2	F	F	F	F	0.72060	664.29000	4.392	4.392	4.392	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	E_RDFRB-1	34874	1	F	F	F	F	0.72060	674.00000	0.875	0.875	0.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	E_RDSCR-1	16310	1	F	F	F	F	0.72060	674.00000	0.046	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	E_ALCOA-1	19990	1	F	F	F	F	0.72060	674.00000	0.367	0.367	0.367	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	E_RDFRD-1	38205	1	F	F	F	F	0.72060	674.00000	1.275	1.275	1.275	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 594.16

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	E_CLAC-1	70658	-1	F	F	F	F	NULL	285.00000	-5.333	-5.333	-5.333
2	T_FINL-1	62026	-1	F	F	F	F	NULL	265.00000	-1.375	-1.375	-1.375
3	T_WBURB-1	118010	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-7.933	-7.933	-7.933
4	T_WBURB-1	118011	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-19.292	-19.292	-19.292
5	T_RATS-1	131759	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-0.072	-0.072	-0.072
6	T_RATS-1	131758	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-3.159	-3.159	-3.159
7	T_RATS-1	131757	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-30.000	-30.000	-30.000
8	T_RATS-1	131756	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-34.167	-34.167	-34.167
9	T_WBURB-1	118012	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-3.167	-3.167	-3.167
10	T_WBURB-2	123266	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-5.000	-5.000	-5.000
11	T_WBURB-2	123267	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-39.663	-39.663	-39.663
12	T_WBURB-3	113711	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-5.133	-5.133	-5.133
13	T_WBURB-3	113712	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-8.754	-8.754	-8.754
14	T_WBURB-3	113713	-1	F	F	F	F	NULL	257.50000	-0.121	-0.121	-0.121
15	T_DAMC-1	143208	-1	F	F	F	F	NULL	257.45000	-7.610	-7.610	-7.610
16	T_DAMC-1	143208	-2	F	F	F	F	NULL	257.45000	-11.656	-11.656	-11.656
17	T_CARR-1	85259	-1	F	F	F	F	NULL	255.00000	-15.021	-15.021	-15.021
18	T_SEAB-1	125872	-1	F	F	F	F	NULL	254.10000	-32.100	-32.100	-32.100
19	T_SEAB-1	125871	-1	F	F	F	F	NULL	254.10000	-22.917	-22.917	-22.917
20	T_CARR-2	83001	-1	F	F	F	F	NULL	253.00000	-19.500	-19.500	-19.500
21	T_DINO-2	139088	-1	T	F	F	F	NULL	244.00000	-1.250	-1.250	-1.250
22	T_DINO-2	139087	-1	T	F	F	F	NULL	244.00000	-10.000	-10.000	-10.000
23	T_PEHE-1	153801	-1	F	T	F	F	NULL	228.50000	-575.008	-575.008	-575.008
24	T_DINO-6	150076	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-3.750	-3.750	-3.750
25	T_DINO-6	150075	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-10.000	-10.000	-10.000
26	T_DINO-5	133235	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-1.250	-1.250	-1.250
27	T_DINO-5	133234	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-5.000	-5.000	-5.000
28	T_DINO-5	133233	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-10.000	-10.000	-10.000

Totals 0.000 0.00

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