Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2023-03-22 >> | Settlement Period - << 47 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -23.00 / -1.000 )

( 51974.77 / 1129.150 )

Adjuster

0.00

Value

23.00000

46.03000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 23.00000

SSP 23.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_HOWAO-1	16859	-1	F	F	F	F	NULL	-130.35000	9.050	9.050	0.000
2	T_HUMR-1	181861	1	F	F	F	F	NULL	139.00000	3.258	3.258	3.258
3	T_LAGA-1	140729	1	F	F	F	F	NULL	140.00000	10.208	10.208	10.208
4	T_LAGA-1	140727	1	F	F	F	F	NULL	140.00000	126.458	126.458	126.458
5	T_LAGA-1	140726	1	F	T	F	F	NULL	140.00000	200.000	200.000	200.000
6	T_KEAD-2	4749	1	F	F	F	F	NULL	144.00000	43.878	43.878	43.878
7	T_KEAD-2	4745	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	55.750	55.750	55.750
8	T_KEAD-2	4747	1	F	F	F	F	NULL	144.00000	108.865	108.865	108.865
9	T_KEAD-2	4746	1	F	T	F	F	NULL	144.00000	134.250	134.250	134.250
10	T_CARR-2	90963	1	F	T	F	F	NULL	145.00000	57.933	57.933	57.933
11	T_CARR-2	90964	1	F	T	F	F	NULL	145.00000	30.067	30.067	30.067
12	T_CARR-2	90965	1	F	F	F	F	NULL	145.00000	52.267	52.267	52.267
13	T_CARR-2	90967	1	F	F	F	F	NULL	145.00000	2.333	2.333	2.333
14	T_RYHPS-1	148512	1	F	F	F	F	NULL	145.00000	10.500	10.500	10.500
15	T_RYHPS-1	148511	1	F	F	F	F	NULL	145.00000	13.917	13.917	13.917
16	T_DINO-3	112414	1	T	F	F	F	NULL	155.00000	4.983	4.983	4.983
17	T_DINO-3	112413	1	T	F	F	F	NULL	155.00000	4.983	4.983	4.983
18	T_DINO-3	112412	1	T	F	F	F	NULL	155.00000	4.983	4.983	4.983
19	T_DINO-3	112411	1	T	F	F	F	NULL	155.00000	9.967	9.967	9.967
20	T_DINO-3	112410	1	T	F	F	F	NULL	155.00000	2.592	2.592	2.592
21	T_WBURB-3	123102	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	60.200	60.200	60.200
22	T_WBURB-3	123103	1	F	T	F	F	NULL	155.00000	32.300	32.300	32.300
23	T_WBURB-3	123104	2	F	F	F	F	NULL	155.00000	55.343	55.343	55.343
24	T_WBURB-3	123106	2	F	F	F	F	NULL	155.00000	5.900	5.900	5.900
25	T_CRUA-1	201661	1	F	F	F	F	NULL	167.00000	27.733	27.733	27.733
26	T_GLNDO-1	87664	1	F	F	F	F	NULL	170.00000	5.408	5.408	5.408
27	T_SEAB-2	115398	1	F	F	F	F	NULL	179.00000	9.083	9.083	9.083
28	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	187.00000	120.000	120.000	120.000
29	T_STAY-3	108668	2	F	F	F	F	NULL	195.00000	4.583	4.583	4.583
30	T_STAY-3	108667	2	F	F	F	F	NULL	195.00000	5.500	5.500	5.500
31	T_STAY-3	108666	1	F	T	F	F	NULL	195.00000	97.500	97.500	97.500
32	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
33	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	205.00000	150.000	150.000	150.000
34	T_PEMB-21	96317	1	F	T	F	F	NULL	210.00000	109.500	109.500	109.500
35	T_PEMB-51	90314	1	F	T	F	F	NULL	225.00000	18.975	18.975	18.975
36	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	230.00000	111.000	111.000	111.000
37	T_LBAR-1	138246	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	0.030	0.030	0.030
38	T_LBAR-1	138245	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	28.137	28.137	28.137
39	T_DRAXX-3	176846	1	F	F	F	F	NULL	265.00000	10.417	10.417	10.417
40	T_DINO-2	149590	1	F	F	F	F	NULL	450.00000	0.050	0.000	0.000
41	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	273.00000	65.000	65.000	65.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_KEAD-2	4750	1	F	F	F	F	NULL	120.00000	-4.532	-4.532	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_RYHPS-1	148513	1	F	F	F	F	NULL	81.00000	-2.333	-2.333	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_SCCL-1	112217	-1	F	F	F	F	NULL	70.30000	-1.833	-1.833	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	50.00000	-0.500	-0.500	-0.149	-0.149	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_LAGA-1	140730	1	F	F	F	F	NULL	38.00000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	33.00000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	26.64000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	26.25000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	23.00000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.621	-1.000	23.00000	1.0000000	-1.000	-23.00
10	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.37040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.25000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	22.11040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	21.86000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	21.24000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	20.44000	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	20.01000	-39.000	-39.000	-39.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.90000	-24.500	-24.500	-24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.08000	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	19.07013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	17.86000	-4.500	-4.500	-4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	16.21040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	13.78000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	10.04000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	9.39000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	5.00000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__MSTAT001	12505	-1	T	F	F	F	NULL	4.54000	-5.867	-5.867	-5.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	3.65040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	3.44000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_PNYCB-1	16272	-1	T	F	F	F	NULL	2.47000	-0.200	-0.200	-0.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	2.39000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.61000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_DINO-2	149590	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-26.300	-26.300	-26.300	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_DINO-5	145748	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-19.125	-19.125	-19.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_DINO-6	158669	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-19.133	-19.133	-19.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_DINO-6	158670	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-9.567	-9.567	-9.567	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_DINO-6	158671	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-4.783	-4.783	-4.783	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_DINO-6	158672	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-19.133	-19.133	-19.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_DINO-6	158673	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-9.567	-9.567	-9.567	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_DINO-6	158674	-1	T	F	F	F	NULL	0.00000	-7.175	-7.175	-7.175	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_WBURB-3	123106	2	F	F	F	F	NULL	0.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	0.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__MSTAT001	12505	-2	T	F	F	F	NULL	-1.42000	-1.800	-1.800	-1.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.65040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-2.35000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-3.99000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-4.56000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_COWB-1	6658	-1	T	F	F	F	NULL	-5.00000	-1.100	-1.100	-1.100	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.39000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-6.39008	-62.500	-62.500	-62.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-8.38000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-9.76000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.45040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-12.77000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.67000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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127	E_MINSW-1	48338	-1	F	F	F	F	NULL	-87.00000	-1.450	-1.450	-1.450	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
128	T_FALGW-1	55379	-1	F	F	F	F	NULL	-87.08000	-1.009	-1.009	-1.009	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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